Global Equity Fund Q2_2015_AR

‫ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫‪SCGLOEQ AB EQUITY‬‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪201٥‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬

‫‪ ١٤٫٨٣٩٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‬

‫‪1.21%‬‬

‫‪12.57%‬‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪2.95%‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬

‫‪3.75%‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫‪4.97%‬‬

‫ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎت‬ ‫اﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪13.63%‬‬

‫‪9.45%‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ا…ﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ‪ MSCI AC‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬

‫‪7.26%‬‬

‫‪10.54%‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪21.19%‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ‪ª‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ا…دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪12.49%‬‬

‫اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪17.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ٢٦‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١١‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪10-Jun-15‬‬

‫‪14-Jan-15‬‬

‫‪30-Mar-15‬‬

‫‪29-Oct-14‬‬

‫‪13-Aug-14‬‬

‫‪28-May-14‬‬

‫‪1-Jan-14‬‬

‫‪19-Mar-14‬‬

‫‪7-Aug-13‬‬

‫‪23-Oct-13‬‬

‫‪22-May-13‬‬

‫‪31-Dec-12‬‬

‫‪13-Mar-13‬‬

‫‪18-Jul-12‬‬

‫‪10-Oct-12‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟŽﻛﺘﺘﺎب‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ا…ﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫‪2-May-12‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي‪:‬‬

‫‪MSCI AC World Index‬‬

‫‪22-Feb-12‬‬

‫‪ ٢٫٠٠٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫أﺳﺒﻮﻋﻴ‪ -ª‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫‪Inception‬‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ا…دﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪14-Dec-11‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ٢,٠٧٧,٦٩٧٫٣٨‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد ‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫ا…ﺗﻌﺎب اŠدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪول‬

‫‪ ٪ ٠٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ‪ª‬‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ا‡رﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠١٥‬‬

‫‪٪١٫٦١-‬‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا‡رﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫‪٪١٫١١-‬‬

‫‪٪٠٫٥٠-‬‬

‫‪٪١٫٦٢‬‬

‫‪٪١٫٤٩‬‬

‫‪٪٠٫١٣‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ‬

‫‪٪١٫٤٠-‬‬

‫‪٪١٫٢٦-‬‬

‫‪٪٠٫١٤-‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٣٧٫٩٧‬‬

‫‪٪٣٩٫٤٥‬‬

‫‪٪١٫٤٧-‬‬

‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪٪٤٨٫٣٩‬‬

‫‪٪٥٠٫٨٥‬‬

‫‪٪٢٫٤٦-‬‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫ﻧﻘﺪ‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ‬ ‫أﺧﺮى‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻛﻨﺪا‬ ‫ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬ ‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬ ‫ﺗﺎﻳﻮان‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﺗﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن ا…داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ا…داء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ان ﺳﻌﺮ أوﻗﻴﻤﺔ أواﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ او ﻳﺮﺗﻔﻊ ‪،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺼﺮف ا…ﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اŠﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي اŠﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬إن ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﺗﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬ ‫أﻋﻤﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اŠﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪ Ð‬ﺷﻬﺮ‪ Ð‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﺪر ا…وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ‪ ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪،٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﺮﻳـﺎض ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳـﺎض ‪ ١١٣١١‬اﻟﻬـﺎﺗﻒ‪ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬اﻟﻔـﺎﻛﺲ‪٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬