Home
Add Document
Sign In
Create An Account
April Fact Sheet Ara
Download PDF
Comment
Report
8 Downloads
52 Views
أﺑــﺮﻳــﻞ 2016
ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اوﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 30أﺑــﺮﻳــﻞ 10.7993 :2016رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻬﺪف
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻟ¡ﺳﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
أداء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
**S & P Index
أﺑـﺮﻳﻞ 2016
0.93%
13.54%
-12.61%
اﻟﺮﺑﻊ اول 2016
2.10%
-16.57%
18.67%
YTD 2015
اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻔﺮق
3.05%
-5.28%
8.33%
4.80%
-35.06%
39.86%
7.99%
-38.49%
46.48%
@@ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اوﻟﻴﺔ
اﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻈﻔﺔ
رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ MCIPOFD AB
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
0.14%
319,450.00
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات
2.65%
6,039,438.90
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
19.75%
45,083,797.29
اﻟﻨﻘﺪ
77.46%
176,814,300.59
100.0%
228,256,905.24
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق
)اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪ
77.46%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
10.26%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
3.26%
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
2.65%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
2.61%
228,256,905رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺪوق
16
Standard Deviation
9.70%
Treynor Ratio
0.19%
Information Ratio
1.76
Sharpe Ratio
0.43
Beta
0.22
ALPHA
124.4%
Tracking Error
23.70%
2.65%
R Squared
0.42
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 0.14%
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق
15ﻣﺎرس 2015
19.75%
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻋﻠﻰ 3ﺷﺮﻛﺎت ً اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
77.46%
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﻟﺒﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻗﻞ 3ﺷﺮﻛﺎت ً
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺑﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪد وادوات
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات
ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻤﺪة
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
15ﻣﺎرس 2015
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
10رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
10,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ وارﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﺳﺒﻮع
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق 12.0000
اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
11.0000
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ 12:00ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺘﻰ 1.5%
10.0000
رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺮداد
1.00%ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺮداد ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك
9.0000
اﻟﺮﺳﻮم اﻻدارﻳﺔ
1.75%ﺳﻨﻮﻳﺎ
8.0000
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
7.0000
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ EFGﻫﻴﺮﻣﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮرﺛﻴﺮن ﺗﺮﺳﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ KPMGاﻟﻔﻮزان واﻟﺴﺪﺣﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز
6.0000 5.0000
29 Jun 16
10 May 16
21 Mar 16
31 Jan 16
12 Dec 15
23 Oct 15
03 Sep 15
15 Jul 15
26 May 15
6 Apr 15
4.0000
15 Feb 15
ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻛﻤﺎ أن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اداء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻼﺳﺜﻤﺎر .وأن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ وﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اوﻟﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺮﺿﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم وأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ .وﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﻬﺎ .وأن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ أو ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺗﻮﺻﻲ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ www.muscatcapital.com.sa :أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ 011 2799525أو زﻳﺎرة ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه .وﻳﺠﻮز ﻟﻤﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﺰاول ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﺷﻬﺮ اﻟـ 12اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟ¡وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ Ëﺧﺮ.
ص .ب ،٦٤٦٦٦ .اﻟﺮﻳﺎض - ١١٥٤٦اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌـﻮدﻳـﺔ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ -ﻫـﺎﺗـﻒ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥٢٥ :ﻓـﺎﻛﺲ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥١٥ :ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٠٨٠٩٦-٣٧ ﻣﺴـﻘـــﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﺷـﺮﻛـــﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟـﻴـــــﺔ ﻣﺤــــﺪودة ﺑـــﺮأس ﻣــــﺎل ٦٠،٠٠٠،٠٠٠رﻳـــــﺎل ﺳﻌــــﻮدي ﻣـﺪﻓــــــﻮع ﺑﺎﻟﻜـﺎﻣـــــــﻞ -اﻟﺴﺠـــــــﻞ اﻟﺘﺠـــــﺎري رﻗـــــﻢ ١٠١٠٢٥٩٣٢٨غ ت ﻋﻀـﻮﻳـــــــﺔ ٢٠٨٢٢٨
Recommend Documents
Jan Fact Sheet Ara
May Fact Sheet Ara
Sandvine Fact Sheet April 2009
Fact Sheet Menmgltls Fact Sheet
Fact sheet
×
Report April Fact Sheet Ara
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Login with Facebook
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & Close