Home
Add Document
Sign In
Create An Account
May Fact Sheet Ara
Download PDF
Comment
Report
1 Downloads
54 Views
ﻣــﺎﻳــﻮ2016
ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اوﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 31ﻣــﺎﻳــــﻮ 10.7974 :2016رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻬﺪف
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻟ¥ﺳﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
أداء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق **S & P Index
اﻟﻔﺮق
0.00%
-5.57%
5.57%
أﺑـﺮﻳﻞ 2016
0.93%
13.54%
-12.61%
اﻟﺮﺑﻊ اول 2016
2.10%
-16.57%
18.67%
YTD
3.05%
-10.56%
13.61%
2015
4.80%
-35.06%
39.86%
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق
8.00%
-41.91%
49.91%
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣــﺎﻳــﻮ 2016
@@ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اوﻟﻴﺔ
اﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻈﻔﺔ
رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ MCIPOFD AB
220,514,271رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق
15ﻣﺎرس 2015
ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺪوق
7
Standard Deviation
9.48%
Treynor Ratio
0.16%
Sharpe Ratio
0.36
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻋﻠﻰ 3ﺷﺮﻛﺎت ً ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
16.06%
IPO Fund
1.56%
3,430,092.08
MM Fund
12.70%
28,006,746.84
اﻟﻨﻘﺪ
60.97%
134,457,278.25
100.0%
220,514,271.26
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق
)اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪ
60.97%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
9.94%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
5.60%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
3.22%
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرﻳﺲ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
2.56%
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 0.57%
54
Tracking Error
23.40%
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
2.54%
5,592,486.90 35,424,952.15
2.
ALPHA
11.9%
ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
0.57%
1,250,445.68
5.60
Beta
0.22
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻘﺎوﻻت
5.60%
12,352,269.36
%
Information Ratio
1.82
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
%
R Squared
0.43
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
16.06% 1.56%
60.97%
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
12.70%
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪد وادوات
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻗﻞ 3ﺷﺮﻛﺎت ً
ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻤﺪة اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
15ﻣﺎرس 2015
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
10رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
10,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ وارﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﺳﺒﻮع
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ 12:00ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺘﻰ 1.5%
رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺮداد
1.00%ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺮداد ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻘﺎوﻻت
IPO Fund
ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
MM Fund
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻨﻘﺪ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق Benchmark
12.0000
Unit Price
11.0000 10.0000 9.0000
اﻟﺮﺳﻮم اﻻدارﻳﺔ
1.75%ﺳﻨﻮﻳﺎ
8.0000
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
7.0000
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ EFGﻫﻴﺮﻣﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
6.0000
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮرﺛﻴﺮن ﺗﺮﺳﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
5.0000
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ KPMGاﻟﻔﻮزان واﻟﺴﺪﺣﺎن
4.0000
ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز
29 Jun 16
10 May 16
21 Mar 16
31 Jan 16
12 Dec 15
23 Oct 15
03 Sep 15
15 Jul 15
26 May 15
6 Apr 15
15 Feb 15
ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻛﻤﺎ أن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اداء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻼﺳﺜﻤﺎر .وأن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ وﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اوﻟﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺮﺿﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم وأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ .وﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﻬﺎ .وأن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ أو ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺗﻮﺻﻲ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ www.muscatcapital.com.sa :أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ 011 2799525أو زﻳﺎرة ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه .وﻳﺠﻮز ﻟﻤﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﺰاول ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﺷﻬﺮ اﻟـ 12اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟ¥وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ Ìﺧﺮ.
ص .ب ،٦٤٦٦٦ .اﻟﺮﻳﺎض - ١١٥٤٦اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌـﻮدﻳـﺔ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ -ﻫـﺎﺗـﻒ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥٢٥ :ﻓـﺎﻛﺲ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥١٥ :ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٠٨٠٩٦-٣٧ ﻣﺴـﻘـــﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﺷـﺮﻛـــﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟـﻴـــــﺔ ﻣﺤــــﺪودة ﺑـــﺮأس ﻣــــﺎل ٦٠،٠٠٠،٠٠٠رﻳـــــﺎل ﺳﻌــــﻮدي ﻣـﺪﻓــــــﻮع ﺑﺎﻟﻜـﺎﻣـــــــﻞ -اﻟﺴﺠـــــــﻞ اﻟﺘﺠـــــﺎري رﻗـــــﻢ ١٠١٠٢٥٩٣٢٨غ ت ﻋﻀـﻮﻳـــــــﺔ ٢٠٨٢٢٨
Recommend Documents
Jan Fact Sheet Ara
April Fact Sheet Ara
Fact Sheet May 2011
Fact Sheet Menmgltls Fact Sheet
Fact sheet
×
Report May Fact Sheet Ara
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Login with Facebook
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & Close