Weekly Mutual Fund_Summary 30 April 2015.xlsx

‫التـــقـريــر االسـبــوعي للـصـنـاديــق‬

‫‪Weekly NAV Report‬‬ ‫صندوق صائب للمتاجرة بالسلع ‪ -‬بال السعودي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-30‬‬

‫سعر التقييم‬ ‫‪12.9062‬‬

‫المؤشر القياسي‬

‫صندوق صائب للمتاجرة بالسلع‬

‫‪-١٥‬‬ ‫‪-١٤‬‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫قياس األداء‬

‫‪29.06%‬‬

‫‪27.17%‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪0.33%‬‬

‫‪0.18%‬‬

‫‪-١١‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪0.49%‬‬

‫‪0.29%‬‬

‫‪-١٠‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪0.25%‬‬

‫‪0.14%‬‬

‫‪-٩‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪0.08%‬‬

‫‪0.05%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪0.02%‬‬

‫‪0.01%‬‬

‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(30/06/03‬‬

‫صندوق صائب للصكوك ‪ -‬بال السعودي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-29‬‬

‫قياس األداء‬

‫‪-١٣‬‬ ‫‪-١٢‬‬

‫سعر التقييم‬ ‫‪107.4766‬‬

‫‪Benchmark‬‬ ‫القياسي‬ ‫المؤشر‬

‫‪-١٠٨‬‬ ‫‪-١٠٧‬‬

‫‪14‬‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(06/04/11‬‬

‫‪7.48%‬‬

‫‪3.64%‬‬

‫‪-١٠٤‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪0.70%‬‬

‫‪0.26%‬‬

‫‪-١٠٢‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪0.47%‬‬

‫‪0.42%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪0.23%‬‬

‫‪0.21%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪0.38%‬‬

‫‪0.07%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.01%‬‬

‫صندوق صناديق صائب ‪ -‬بالدوالر األمريكي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-29‬‬

‫قياس األداء‬ ‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(24/04/05‬‬

‫‪-١٠٥‬‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪-٩٩‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪-١٦‬‬ ‫‪-١٤‬‬

‫‪54.18%‬‬

‫‪21.83%‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪8.94%‬‬

‫‪5.87%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪2.49%‬‬

‫‪0.26%‬‬

‫‪-٨‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪6.77%‬‬

‫‪4.13%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪8.81%‬‬

‫‪4.04%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.96%‬‬

‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-29‬‬

‫قياس األداء‬ ‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(23/04/05‬‬

‫‪-٦‬‬

‫سعر التقييم‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪9.79%‬‬

‫‪35.54%-‬‬

‫صندوق صناديق صائب‬

‫‪-١٨‬‬

‫‪-١٠‬‬

‫صندوق صائب للشركات العربية ‪ -‬بالدوالر األمريكي‬

‫‪12‬‬

‫‪-١٠١‬‬

‫‪-١٢‬‬

‫‪109.7943‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫سعر التقييم‬ ‫‪15.4179‬‬

‫للصكوك‪SAIB‬‬ ‫‪Murabaha‬‬ ‫‪Fund‬‬ ‫صندوق صائب‬

‫‪15‬‬

‫‪Benchmark‬‬ ‫القياسي‬ ‫المؤشر‬

‫العربية‪SAIB‬‬ ‫للشركات‪Gulf‬‬ ‫‪Industrial‬‬ ‫‪Co. Fund‬‬ ‫صندوق صائب‬

‫‪-١٥٠‬‬

‫‪150‬‬

‫‪-١٢٥‬‬

‫‪125‬‬

‫‪-١٠٠‬‬

‫‪100‬‬

‫‪-٧٥‬‬ ‫‪75‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪15.60%‬‬

‫‪11.08%‬‬

‫‪-٥٠‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪4.80%-‬‬

‫‪8.78%-‬‬

‫‪-٢٥‬‬

‫‪50‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪9.75%‬‬

‫‪6.32%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪11.10%‬‬

‫‪9.45%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪2.20%‬‬

‫‪2.16%‬‬

‫‪0‬‬

‫مؤشر صندوق الشركات العربية ‪(SPSHPA)Adjusted S&P Pan Arab Composite Shariah Index -‬‬

‫‪www.alistithmarcapital.com‬‬ ‫‪Tel No. (966) 1 254-7666 , Fax No. (966) 1 489-2653‬‬

‫‪P.O. Box 6888, Riyadh 11452‬‬ ‫‪Kingdom of Saudi Arabia‬‬

‫التـــقـريــر االسـبــوعي للـصـنـاديــق‬

‫‪Weekly NAV Report‬‬ ‫صندوق صائب لألسھم الخليجية ‪ -‬بالدوالر األمريكي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-29‬‬

‫قياس األداء‬

‫سعر التقييم‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪-٣٠٠‬‬

‫‪244.8385‬‬

‫‪-٢٥٠‬‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪144.84%‬‬

‫‪56.96%‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪13.76%‬‬

‫‪9.85%‬‬

‫‪-١٠٠‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪3.50%-‬‬

‫‪7.26%-‬‬

‫‪-٥٠‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪9.37%‬‬

‫‪5.99%‬‬

‫‪-‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪10.71%‬‬

‫‪9.38%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪2.08%‬‬

‫‪2.08%‬‬

‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(24/07/04‬‬

‫صندوق صائب لألسھم الخليجية‬

‫‪-٢٠٠‬‬ ‫‪-١٥٠‬‬

‫مؤشر صندوق األسھم الخليجية ‪(SPGGCD)Ajdusted S&P GCC Composite Price Index in USD -‬‬

‫صندوق صائب للشركات السعودية ‪ -‬بال السعودي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-30‬‬

‫قياس األداء‬

‫سعر التقييم‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪133.2081‬‬

‫صندوق صائب للشركات السعودية‬

‫‪-٢١٠‬‬

‫الصندوق‬

‫المؤشر القياسي‬

‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(23/04/05‬‬

‫‪33.21%‬‬

‫‪18.99%-‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪23.25%‬‬

‫‪15.90%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪0.34%‬‬

‫‪5.85%-‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪13.92%‬‬

‫‪9.34%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪9.56%‬‬

‫‪10.09%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪1.94%‬‬

‫‪2.57%‬‬

‫‪-١٨٠‬‬ ‫‪-١٥٠‬‬ ‫‪-١٢٠‬‬ ‫‪-٩٠‬‬ ‫‪-٦٠‬‬ ‫‪-٣٠‬‬ ‫‪-‬‬

‫مؤشر صندوق الشركات السعودية‪Adjusted S&P Saudi Co. Index (*) ,‬‬

‫صناديق صائب لألسھم السعودية ‪ -‬بال السعودي‬ ‫متوسط العائد بتاريخ ‪Apr-15-30‬‬

‫قياس األداء‬ ‫منذ بداية إنشاء الصندوق )‪(24/07/04‬‬

‫سعر التقييم‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪-٣٨٥‬‬

‫‪224.5816‬‬

‫الصندوق‬

‫صندوق صائب لألسھم السعودية‬

‫المؤشر القياسي‬

‫‪-٣٣٠‬‬ ‫‪-٢٧٥‬‬

‫‪139.95%‬‬

‫‪61.94%‬‬

‫‪-٢٢٠‬‬

‫عائد الصندوق منذ بداية السنة ‪2015 -‬‬

‫‪20.89%‬‬

‫‪18.01%‬‬

‫‪-١٦٥‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 6 -‬أشھر‬

‫‪1.26%‬‬

‫‪2.00%-‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 3 -‬أشھر‬

‫‪12.55%‬‬

‫‪10.77%‬‬

‫عائد الصندوق ‪ 1 -‬شھر‬

‫‪9.20%‬‬

‫‪9.80%‬‬

‫عائدالصندوق ‪ -‬أسبوع واحد‬

‫‪1.89%‬‬

‫‪2.29%‬‬

‫‪-١١٠‬‬ ‫‪-٥٥‬‬ ‫‪-‬‬

‫صناديق االستثمار ‪ -‬تقارير متوسط العائد‬ ‫اســـــــــــــــــم الصـــــندوق‬

‫‪Currency‬‬

‫‪NAV‬‬

‫‪Date‬‬

‫‪SAIB Trade Finance Fund‬‬

‫‪SAR‬‬

‫‪12.9062‬‬

‫‪30-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب للمتاجرة بالسلع‬

‫‪SAIB Sukuk Fund‬‬

‫‪SAR‬‬

‫‪107.4766‬‬

‫‪29-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب للصكوك‬

‫‪SAIB Fund of Funds‬‬

‫‪USD‬‬

‫‪15.4179‬‬

‫‪29-Apr-15‬‬

‫صندوق صناديق صائب‬

‫‪SAIB Arab Companies Fund‬‬

‫‪USD‬‬

‫‪109.7943‬‬

‫‪29-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب للشركات العربية‬

‫‪SAIB GCC Equity Fund‬‬

‫‪USD‬‬

‫‪244.8385‬‬

‫‪29-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب لألسھم الخليجية‬

‫‪SAIB Saudi Companies Fund‬‬

‫‪SAR‬‬

‫‪133.2081‬‬

‫‪30-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب للشركات السعودية‬

‫‪SAIB Saudi Equity Fund‬‬

‫‪SAR‬‬

‫‪224.5816‬‬

‫‪30-Apr-15‬‬

‫صندوق صائب لألسھم السعودية‬

‫‪Mutual Fund Name‬‬

‫‪www.alistithmarcapital.com‬‬ ‫‪Tel No. (966) 1 254-7666 , Fax No. (966) 1 489-2653‬‬

‫‪P.O. Box 6888, Riyadh 11452‬‬ ‫‪Kingdom of Saudi Arabia‬‬