ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015
ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮوﺣﺎت اوﻟﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ 31ﻳﻨﺎﻳـﺮ 10.0871 :2016رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻬﺪف ﻳﻬﺪف اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﺳﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
أداء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
**S & P Index
اﻟﻔﺮق
YTD
-3.75%
-17.64%
13.89%
ﻳﻨـﺎﻳــﺮ 2016
-3.75%
-17.64%
13.89%
2015
4.80%
-35.06%
39.86%
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق
0.87%
-46.52%
47.39%
اﻟﻌﺎﺋﺪ
رﻣﺰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ MCIPOFD AB
@@ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اوﻟﻴﺔ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ
2.53%
6,092,863.47
ﻗﻄﺎع اﻻﺳﻤﻨﺖ
4.41%
10,595,633.40
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
0.49%
1,178,485.74
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات
2.70%
6,501,163.90
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
11.40%
27,393,080.63
اﻟﻨﻘﻞ
5.41%
13,006,014.07
IPO Fund اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
3.29%
7,918,753.18
18.84%
45,283,696.73
اÜﻳﺪاع اÜﺳﻼﻣﻲ
31.30%
75,229,687.50
19.62%
47,150,432.44
100.0%
240,349,811.06
اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
اﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻈﻔﺔ
240,349,811رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق
14ﻣﺎرس 2015
ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺪوق
16
Standard Deviation
9.87%
Treynor Ratio
-0.09%
R Squared
0.45
Information Ratio
2.11
Sharpe Ratio
-0.22
)اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اÜﻳﺪاع اÜﺳﻼﻣﻲ
31.30%
اﻟﻨﻘﺪ
19.62%
اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
18.84%
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ارﺿﻴﺔ
3.52%
IPO Fund
3.29%
ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 9%
Tracking Error
22.40%
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق
0.4
ALPHA
9.6%
أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق
70
%
%
2.
4.41
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻋﻠﻰ 3ﺷﺮﻛﺎت ً
%
2.53%
Beta
0.24
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
19.62%
.40
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﻟﺒﺎن واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
11
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
5.41%
3.29%
31.30%
أداء )ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ( أﻗﻞ 3ﺷﺮﻛﺎت ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪد وادوات
18.84%
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺳﺎﺳﻜﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻤﺪة
اﻟﺰراﻋﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺮح اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
15ﻣﺎرس 2015
ﻗﻄﺎع اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
IPO Fund اﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
10رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق
10,000رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ وارﺑﻌﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ اﺳﺒﻮع
ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اÜﻳﺪاع اÜﺳﻼﻣﻲ اﻟﻨﻘﺪ
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ 12:00ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺘﻰ 1.5%
رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺮداد
1.00%ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺮداد ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك
ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق 12.0000
اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
11.0000 10.0000
اﻟﺮﺳﻮم اﻻدارﻳﺔ
1.75%ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع ﻟﻠﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ EFGﻫﻴﺮﻣﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
7.0000
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮرﺛﻴﺮن ﺗﺮﺳﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
6.0000
ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺷﺮﻛﺔ KPMGاﻟﻔﻮزان واﻟﺴﺪﺣﺎن
5.0000
ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻨﺪوق ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز
9.0000 8.0000
21 Mar 16
31 Jan 16
12 Dec 15
23 Oct 15
03 Sep 15
15 Jul 15
26 May 15
6 Apr 15
4.0000
15 Feb 15
ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻛﻤﺎ أن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اداء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻼﺳﺜﻤﺎر .وأن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ أو ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ وﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اوﻟﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺮﺿﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺮاءة ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم وأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ .وﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﻬﺎ .وأن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ أو ﺗﺮﺗﻔﻊ أﻳﻀﺎ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺗﻮﺻﻲ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺨﺴﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ www.muscatcapital.com.sa :أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ رﻗﻢ 011 2799525أو زﻳﺎرة ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه .وﻳﺠﻮز ﻟﻤﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﺰاول ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أو أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﺷﻬﺮ اﻟـ 12اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ Ëﺧﺮ.
ص .ب ،٦٤٦٦٦ .اﻟﺮﻳﺎض - ١١٥٤٦اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌـﻮدﻳـﺔ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ -ﻫـﺎﺗـﻒ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥٢٥ :ﻓـﺎﻛﺲ - +٩٦٦ ١١ ٢٧٩ ٩٥١٥ :ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٠٨٠٩٦-٣٧ ﻣﺴـﻘـــﻂ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﺷـﺮﻛـــﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟـﻴـــــﺔ ﻣﺤــــﺪودة ﺑـــﺮأس ﻣــــﺎل ٦٠،٠٠٠،٠٠٠رﻳـــــﺎل ﺳﻌــــﻮدي ﻣـﺪﻓــــــﻮع ﺑﺎﻟﻜـﺎﻣـــــــﻞ -اﻟﺴﺠـــــــﻞ اﻟﺘﺠـــــﺎري رﻗـــــﻢ ١٠١٠٢٥٩٣٢٨غ ت ﻋﻀـﻮﻳـــــــﺔ ٢٠٨٢٢٨